出口卖方信贷委托代理费支付操作规程(试行)

中国进出口银行

出口卖方信贷委托代理费支付操作规程(试行)
中国进出口银行

第一条为规范本行出口卖方信贷委托代理费支付操作程序和方法，加强对代理经办行(以下简称代理行)的监督检查，使代理工作真正落到实处，根据本行有关规定以及与代理行达成的委托代理协议，特制定本操作规程。
第二条本程序所指委托代理，系指对本行出口卖方信贷贷款的委托代理。
第三条根据委托代理协议，代理行按协议规定履行代理义务后，本行作为委托方应及时支付代理费；本行对代理行进行监督检查，发现代理行未能完全履行代理行职责时，根据代理协议规定扣减其代理费。
第四条代理费的计算
1.代理费以代理行代理本行借款合同项下的贷款总额为计费基数，计算方法为：
代理费总额=贷款总额×代理费费率
2.代理费费率：贷款期限在1年以内(含1年)的，费率为1.5‰；贷款期限在1年以上的，费率为2‰。
第五条代理费的支付方式。代理费分两次支付代理行：本行在第一笔贷款拨付后3个月内，经审核支付代理费总额的50%；在借款合同执行完毕后3个月内，经审核支付代理费总额的另外50%或实际应付余额。
第六条信贷部负责委托代理费的审核。信贷部按照《出口卖方信贷委托代理业务试行办法》规定的要求，对代理行委托代理业务实行全过程的监督管理并建立代理行代理费台账。
第七条在贷款拨付第一笔后3个月内，信贷部通过以下三方面检查代理行履行代理责任的情况：
1.代理行是否按照委托代理协议规定为借款企业开立托管专用账户或共管账户，是否在收到我行拨付的贷款后及时通知企业按借款合同规定的用途使用贷款，贷款有否被截留、挪用；
2.代理行是否按时向我行报送“卖方信贷管理情况检查表”；
3.代理行是否指定专人负责并建立项目档案；
在确认代理行已履行其代理职责后，信贷部依据委托代理协议、代理行出具的代理费拨付指令填制《委托代理费支付通知》(格式见附件)送交财会部，下达第一笔代理费支付指令。
《委托代理费支付通知》序号标注在右上角，按(年份).□□□式样依次编制，保持连续编号。
第八条信贷部按照《出口卖方信贷委托代理业务试行办法》规定的要求，对代理行委托代理业务进行全面检查，确认代理行完全履行其代理职责后，在借款合同执行完毕后3个月内，依据代理协议、代理行出具的代理费支付指令填制《委托代理费支付通知》送交财会部，下达贷款剩? 啻矸阎Ц吨噶睢? 第九条财会部负责向代理行支付代理费。财会部根据信贷部送交的《委托代理费支付通知》，审查其内容填写完整、大小写金额书写一致、签章齐全后，按所列金额和账户付款，并在付款后2个工作日内将支付委托代理费回执返回信贷部。
第十条信贷部在收到财会部代理费支付回执3个工作日内，通知代理行查收代理费。
第十一条委托代理费的扣减。信贷部按照《出口卖方信贷委托代理业务试行办法》规定的要求，对代理行委托代理业务进行全面检查，如确认代理行未完全履行其代理职责，依据《委托代理协议》提出扣减该代理行代理费方案并报批。

附件：

委托代理费支付通知 NO.(年份).□□□
财会部：
根据有关规定，请你部协助按照下列代理费支付明细表将此笔代理费划拨
到指定账户，并及时将回执返还我部。
附表：
代理费支付明细表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜户名｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜开户行｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账号｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜借款企业｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜借款合同号｜｜合同金额（万元）｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜委托代理协议号｜｜代理费总额（元）｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜已付代理费（元）｜｜本次支付代理费（元）｜｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜本次支付代理费（元）｜（大写）｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
管理处：经办：经理：＿＿＿＿＿＿＿＿
总经理：
信贷部
年月日
———————————————————————————————————
支付代理费回执 NO.(年份).□□□
信贷部：
我部已将元代理费划拨到指定账户上，特此通知。
财会部
年月日

1998年4月28日

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